美债务违约风险上升，金价触底反弹强势收涨
发布日期：2024-11-04 22:13 点击次数：148
行情回顾：
国际黄金周二(5月2日)强势收涨，开盘价1982.83美元/盎司，最高价2015.34美元/盎司，最低价1978.23美元/盎司，收盘价2014.23美元/盎司。
消息面：
周二公布的美国3月JOLTs职位空缺录得959万人，低于市场预期977.5万人，前值为993.1万人；美国3月工厂订单月率录得0.9%，低于市场预期1.1%，前值为-0.7%。
评论称，美国3月JOLTs职位空缺数量的增幅连续第三个月下降，降至近两年低点。数据显示，美国劳动力需求正在逐渐放缓，这将最终使就业市场更加平衡，并缓解工资上涨的压力。虽然一些企业(尤其是科技和金融领域的企业)都纷纷裁员，但劳动力市场整体上仍保持弹性，一直是美国与衰退作斗争的中坚力量。JOLTs报告显示，离职率(衡量自愿离职者占总就业人数的比例)小幅降至2.5%，与两年来的最低水平持平。这相当于约390万美国人离职，反映出住宿和食品服务行业的工人人数有所下降。
富国银行分析称，由于美联储的加息，我们预计经济增长将放缓。美国大城市房地产市场开始疲软，商业地产的损失将随着时间的推移而分散。地区银行并不都一样，我们关注的大多数银行仍然非常强劲。随着市场评估公司的健康状况，银行业将出现很大波动。美国违约将是一个巨大的问题。难以量化债务违约可能会产生的影响。
分析称，对银行业的担忧又回来了，这确实消除了美联储可能考虑6月加息的风险。市场现普遍预计美联储将在本次会议上加息25个基点，预计6月降息的几率为四分之一，且认为没有再次加息的可能性。中银国际分析师表示，对银行业健康状况和美国债务上限不确定性的担忧重新抬头，引发了一些避险需求，黄金也因此受到支撑。
富国银行的分析师表示，美国3月JOLTs职位空缺数据提供了进一步证据，表明劳动力市场的供需正在更好地实现平衡。辞职率小幅下降，裁员和解雇率小幅上升，这些趋势与劳动力市场继续逐渐降温相一致。从绝对意义上讲，美国劳动力市场仍然紧张，空缺和离职人数仍高于大流行前的水平，非自愿离职回到2018-2019年的普遍水平。预计未来几个月劳动力需求将继续下降。本周五公布的非农就业报告将显示就业增长速度再次放缓，且预计美国劳动力市场在今年晚些时候和明年还会更疲软。
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加3.47吨，当前持仓量为928.3吨。
据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为14.6%，加息25个基点的概率为85.4%；到6月维持利率在当前水平的概率为14.5%，累计加息25个基点的概率为84.6%，累计加息50个基点的概率为0.9%。
今日重点关注：
17:00 欧元区3月失业率
20:15 美国4月ADP就业人数
21:45 美国4月Markit服务业PMI终值
22:00 美国4月ISM非制造业PMI
次日02:00 美联储公布利率决议
次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
技术面：
国际黄金周二触底反弹强势收涨，周二亚盘交易时段金价维持短线1985-1981区间震荡，进入下午盘欧盘时段金价最低下探1978一线后震荡走高，美盘开盘前后金价逐步企稳于1984-1989整理区间，美盘时段受经济数据低于预期表现，金价短线大幅走高，周三凌晨金价逐步企稳于2008上方，最高上探探20219一线后维持温和整理(短线金价摆脱低位区间再度企稳2008上方，维持高位整理形态，带来长期涨势巩固表现，进一步降低顶部反转预期)。日线录得实体柱较为强劲阴线，短期金价大幅走高形成对日线20日均线向上破位走势，整体报价企稳于技术指标支撑位价格上方，短期整理维持将进一步巩固日线技术指标向上交叉排列形态。四小时线显示，当前金价强势破位四小时60日均线，加剧四小时移动平均线较为规整向上发散排列，维持短期偏多指引参考。日内谨慎维持偏多区间操作思路。
日内操作区间：
多单：
激进2008一线参与，止损3-5个点，获利目标2013上方
稳健2001一线参与，止损3-5个点，获利目标2007上方
空单：
激进2032一线参与，止损3-5个点，获利目标2025下方
稳健2048一线参与，止损3-5个点，获利目标2043下方
美债务违约风险上升，金价触底反弹强势收涨，日内谨慎维持偏多区间操作思路。
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